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南方中證同業存單指數基金暫停辦理申購和定投業務
時間:2022-04-28 17:31:02來自:中證網字號:T  T

中證網訊4月28日,南方中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金(下稱“南方中證同業存單指數基金”)發布公告稱,為維護持有人利益,該基金自28日起暫停辦理申購和定投業務。

 

根據公告,南方中證同業存單指數基金在存續過程中資產凈值上限為100億元,存續過程中某日的凈申購全部確認后如果導致基金資產凈值超過100億元,采用比例確認的原則給予部分確認。該基金管理人對4月27日的有效申購申請采取比例確認,確認比例為86.610988%。

 

南方中證同業存單指數基金成立于2021年12月20日,首募規模81.26億元,獲34000戶有效認購。該基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的80%,投資于標的指數成分券及其備選成分券的比例不低于非現金基金資產的80%。

  • 基金代碼 基金簡稱 單位凈值
  •   基金簡稱 發行日期
  • 基金簡稱 紅利發放日 分紅
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